市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范之关系

2019-05-28 17:53
大章鱼

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和大多数股民一样,我进入股市之初,也没有市场分析预测和交易法则纪律规范的概念。当时炒股,就知道通过某种自己对市场的分析,进行判断,指导炒作。做多股票之后,就剩下希望和祈祷,失败了则常常归结为自己运气不好。后来,随着经验教训的增加,不断学习,也开始对交易规则等股市炒作法则纪律规范进行深入的思考和实践体会。在市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范之间,我自己也是徘徊反复的。有时候觉得市场分析预测是决定性的,只要分析预测正确了,就能够成功。而另一些时候,发现市场分析预测根本就没有什么用,自己的一切亏损失败,都是因为没有遵循交易规则炒作法则纪律规范造成的,甚至可以说就是因为自己太固执于市场分析预测的结果。2018年美元汇率走势

这样的思考其实一直进行着,至今也没有一个结论。看看其他朋友的这方面论述,绝大多数人还是在不断地分析预测市场,而现在也有不少的人开始谈论风险Risk管理风险Risk控制舱位调节等等交易规则炒作法则纪律规范方面的问题了。和我自己的感受一样,很多谈论交易规则的人,对市场分析预测,抱着完全不屑一顾的态度。而进行着市场分析预测的人,对什么市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范,对什么风险Risk管理风险Risk控制仓位调节等等,也不那么在意。我自己有时候偏向这一边,有时候偏向另一边,一直在思考这个问题:到底要不要市场分析预测?完全靠风险Risk管理风险Risk控制仓位调节等市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范,就可以把握市场吗?至今也没有最后的结论,不过问题已经提出,而且很明摆着了。

实践的总结是最重要的。我自己在以前的炒作中,有市场分析预测正确的,也因此盈利过的。不过,也有市场分析预测错误的,当然因此就亏损了。对以前的案例分析,我发现,几乎所有的亏损(大亏损),都是没有遵循自己曾要求自己遵循的交易规则而造成的。这样,我就开始要求市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范的学习了。这样的例子很多,相信其他股友也有这样的体会。

股票市场,其实就是经济方面的战争战斗,军事上的很多知识可以套用的。我们若要对对阵的军队之胜负进行分析预测,那么,从什么地方入手?一般来说:军队人数、武器装备、军队士气、训练水平、天时地利人和因素。这方面,哪支军队更高,我们往往就分析预测这支军队要胜利。事实上,这个分析预测是有道理的,很多时候都是成功的。不过,另一方面,那就是临场指挥官的指挥能力水平、军事领导人的战略战役战术策略、以及将帅性格特征等等,这也是不可不考虑的。我们判断军队胜利因素,如果倾向于前一方面,那么,就更加注重客观因素的分析预测;如果倾向于后一方面,那么就更加着重于战略战术和指挥规则。在股票市场中,前一方面,类比于市场分析预测者;后一方面,类比于市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范风险Risk管理风险Risk控制仓位调节心理素质等等。事实上,一场战争战役战斗,胜利的因素往往要包含上面所说的两个方面,缺一不可。二者任何一个方面缺失了,就可能导致战争战役战斗的失败。所以,现在的很多國家,在军队建设方面,都有两个高级管理机构:一个是國防部,另一个是总参谋部。炒股的人,实际上要进行着两方面的工作,市场分析预测工作和市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范方面的工作,都要做好,缺失某一方面,即便某个时期内能够成功,而最终是难以保持胜利的。

军事中,國防部和总参谋部的工作,其实也要紧密配合的。不然,他们之间矛盾重重,國防部的人说总参谋部是纸上谈兵,总参谋部说國防部搞唯武器论,这就不利于军队工作了。而具体的军事行动中,哪一个方面做主要领导,这要看当时情况需要和指挥人的具体情况而定。例如,1990年的海湾战争中,美國军队中负责的是参谋长联席会议主席鲍威尔;而2003年第二次海湾战争中,主要负责的是美國國防部长拉姆斯菲尔德。类比到股市中,可能有的人炒股,更加注重市场分析预测,这没有错。而另一些人,则更加注重市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范,这也不可否定。到底应该如何做,我认为这要根据自己的实际情况来定,也要根据市场环境因素来考虑,而不是唯一的模式。例如股市炒作,我目前还是稍微偏重一点市场分析预测,但是,对于交易规则炒作法则纪律规范风险Risk管理风险Risk控制等等,也从来不敢忘却和忽视。而对于期货(Futures Contract)炒作,虽然市场分析预测也不是完全不必要,但是,交易规则炒作法则纪律规范风险Risk管理风险Risk控制等等,却是首要的。还有,不同的人,不同的资金状况,不同的交易炒作性格方法,也是他选择着重点的影响因素。

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有一个期货(Futures Contract)炒作者,外汇开户在哪里,他的期货(Futures Contract)炒作的方法就是,完全不预测。他建立一个投资理论,而这个投资理论就是按照指定的规则决定买卖及头寸(Position),当市场变化了,他的投资理论的指令也就变化了。这样完全尾随市场,经过不断地完善其投资理论的设定参数,也能够在期货(Futures Contract)市场中成功地。他近几年每年期货(Futures Contract)盈利幅度达到80%,现在已经开始进军國际期货(Futures Contract)市场了。我们不能够否认这样的成功。另一个典型的例子是美國华尔街的即日操盘手谭剑飞的炒作方法,他就是指定一个自己的交易规则,某股票的走势吻合其交易规则,他就炒作,不吻合了,就不要。即日操盘,实际上市场分析中长线分析基本面分析(Fundamental Analysis)的因素很小的,但是,他就靠交易规则炒作法则纪律规范,也成功了。这样的例子很多的,对于那些自称完全不需要市场预测的炒作方法投资理论,我们不要轻易否认。不过,也有这样的事例,完全没有交易规则,仅仅靠市场分析预测,也有取得成果的。我就认得一个人,他在2003年9月底,当600028中國石化股票仅仅3.4元的时候,满仓做多500多手。做多后就离开股市,并且说:跌了就死扛,扛死为止。后来这个股票上涨到5.5元,他全部做空了,赢利50%以上!按照交易规则风险Risk管理风险Risk控制等等法则纪律规范,这种炒作方法似乎错误的,但是,实际上人家成功了。另一个例子,我自己在2002年底,600019宝钢股份仅仅4.09分的时候,要求我的一个朋友满仓做多。而我当时要求做多宝钢,也没有考虑什么风险Risk管理风险Risk控制等等市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范因素,但是现在看,也是成功的。所以说,仅仅是靠市场分析预测,也有成功的可能性和机会的,不要完全否认这点。

条条大路通罗马,不要局限自己在某一个方面,而否认其它可能存在的客观方面。完全遵循市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范的炒作方法,是可以的存在成功可能性的;完全依赖市场分析预测来指导炒作,其实也是存在的。不要发现一条路是走得通的,就认为另一条路一定不通。

其实,庄家主力一个庄家机构集团,他们也是有好几个人组成的,有分工的。我一个小小的散户,对照方面没有多少了解,不过,看到其它人的描述,还是有启发的。庄家机构中,有一个专门管理融资的,一个和上市公司联络的,一个和券商基金等机构联络的(此人往往是主要负责人),风险Risk管理者,一个主任操盘,以及操盘手等,当然还要联络几个股评,可能最重要的还有老鼠仓联络人。主要负责人,和券商等机构联络,做什么?实际上就是获得消息信息,也要判断大盘总体前景,这就是要市场分析了。若市场就在2001年中期的大头部区域,此负责人却判断牛市Bull Market才开始,准备大大炒作一把。结果是什么?要么失败,要么就是把自己的股票炒作成为庄股,最终还是跳水。或者在市场底部区域,他却决定自己做庄的股票,抛售甩卖,结果必定错失行情机会,除非他本来就是要出货。市场分析预测,不可少,特别是大机构庄家主力。不管他们使用什么方法,甚至靠政策消息,但是他们必须对市场趋势有所把握。而主任操盘及其操盘手,他们却要考虑市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范等等。不过他们的交易规则和我们股民散户的交易规则不同的,甚至是敌对的,因为他们的盈利就是股民的亏损,但是他们确实还是要规则的。若操盘没有规则,可能违背了利润最大化、风险Risk最小化、成本最低化的规则。那么,在长期的炒作过程中,庄家主力仓位的成本可能越来越高,这对于做庄是很不利的。为什么很多股民有这样的感觉:自己的股票,做空之前持有的时候它总不涨,一旦自己做空了,没过几天就大涨!这就是人家的交易规则之功力。

庄家主力他们的市场分析人员和交易人员,可以专业分工的。而对于我们股民散户来说,要做一个成功的投资投机者,应当努力做到这两个方面。虽然仅仅某一个方面也能够成功,但是,成功的概率把握性,就不如我们在市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范这两个方面都取得造诣了。仅仅有能力做市场分析预测,并通过这个工作来把握市场,可能成功的,但是,万一某次失利,也可能给自己带来重大损失甚至彻底失败。而另一方面,若完全没有市场分析预测能力,而仅仅指望一个最优的投资理论来战胜市场,也是欠缺。因为市场的变化可以是无穷尽的,没有一个万能的投资理论能够永遠成功。事实上,很多市场分析预测这达到一定水平之后,也自己觉得交易规则的重要性。例如,我自己以前完全指望市场分析预测的水平,但是,后来认识到市场的不可预测性、人为操纵性以及个股异化性之后,我就发现仅仅是市场分析预测是不够的,我也开始逐步建立自己的交易规则炒作法则纪律规范。而那些自称仅仅通过其投资理论就战胜市场的人,其实他们也在对市场分析预测方面下功夫。例如即日操盘者谭剑飞,在其即日操盘实践过程中,他自己也体会到了大盘趋势对其即日个股操作把握成功率的影响。进而,他改变自己以前的一直炒作的策略,而在某些时候停止任何炒作,这就是全面成功的要素。所以我说,一个股市投资投机者要成功,应当在市场分析预测和交易规则炒作法则纪律规范两个方面都取得必要的造诣,偏废任何一方面,都是欠缺的。遗憾的是,普通股民投资投机者,在这两个方面的任何一方面取得成功就很困难,而在这两个方面都取得造诣的,渺渺无几。

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