投资市场没有神,只有坚持原则的“高人”

2019-05-29 11:21
大章鱼

金融大鳄、国际著名投资大师索罗斯(George Soros)在《索罗斯谈索罗斯》一书中回忆说,他的父亲教给他一些有关生存技巧的宝贵经验:冒险没有关系,但当承担风险时,不要赌上全部财产。在1992年的英镑风暴一战成名后对记者说:我渴望生存,不愿意冒毁灭性的风险。

生命的第一条规则是生存。外汇交易的风险第二条规则是,只要能够让第一条成立,不要管其它所有规则。这话是巴菲特的名言。止损能让你继续生存。

香港著名投资人曹仁超40年增值4万倍。他是草根出身,没有耀目的学历和头衔,外汇投资交易进阶 设置止损的技巧,却最终跻身亿万富豪之列。他所投资的,是人们熟悉的股市、黄金、房地产。他最重要的名言是永远止损不止盈。

如果你是投资市场的新手,麻烦你不要怀疑上述大师的做法;如果你已有些投资经验,也请你照着去做吧。开篇说的那位每每扼腕痛惜的投资者是怎么回事呢?说明他的止损没得要领,不科学。下面就介绍一下什么是科学的方法。

投资市场没有神,只有坚持原则的“高人”

一、止损原则

1、勇于向市场认错。没有人能够每次都对,错了很正常,承认错误不是什么不光彩的事,相反是你成功的基础。看形势不对撒腿就跑的才是活的最久的。

2、止损不超过本金的10%。一切止损要在这个原则之下进行,保证止损后还有机会继续奋斗,否则你就没筹码玩了。

3、永远止损不止盈(程式交易除外)。这句话的意思是,亏了就止损,赚点就平仓,你永远挣不到大钱,可能N次之后你的盈利都被止损吞噬了。要用止损保护你的本金和盈利。

二、止损方法

1、定额止损。即看好大方向后入场,入场即按一定比例设置好止损,这个比例在10%以内,是设置1%还是3%要根据你所投资市场的波动性来定。

2、条件止损。即满足一定条件后就止损,一般的条件止损为技术止损。

有人认为指标止损也可以,我倒不认同,因为现有指标经过检测均不符合要求,若按指标止损最终是亏损的。我们主要讲的技术止损方法有两类。

A 形态止损

形态止损是以技术分析中的各种价格形态所形成的支撑或压力为根据,止损位置放在压力之上(做空者),支撑之下(做多者),一般不选择整数并多设几点,避免产生盘中价格快速触及。

趋势线。这里包括趋势线和通道线,是表示趋势的重要方法,如果价格朝相反的方向打波趋势线,则先前的趋势可能会发生改变,这可以作为止损的依据。

反转形态。反转形态包括头肩型,三重顶三重底,双顶双底,V型,扩散喇叭形等。以价格形成这些形态前的某个相对高位或低位作为止损依据。

持续形态。持续形态为价格走势中的整理,有稍作休息再前进的意思,如旗形,矩形,三角形,楔形,头肩型等。同样以价格形成这些形态前的某个相对高位或低位作为止损依据。

关于形态的详细介绍,可以参照《期货市场技术分析》一书。作者: (美)约翰·墨菲着,丁圣元译

B K线组合止损

K线组合大都可以转化成A中所述及的形态,这里不再进一步详述,止损方法相同。关于K线组合的详细介绍可以参考《日本蜡烛图技术》一书。作者:(美)史蒂夫·尼森着,丁圣元译。

三、关于加仓单止损和止损不止盈

1、加仓单的止损

加仓单的止损和第一次建仓的止损方式基本是一样的,所有单子止损金额同样不能超过总资金的10%。不同的在于心态。因为加仓后同样的波动对盈亏的影响增大,这个时候更应该坚持止损原则,稍微的疏忽可能使投资者功亏一篑或惨痛出局。

2、关于止损不止盈

止损不止盈思路的主要思想是建立在真正盈利靠的是长线指导原则之上的。当交易单成交后,止损马上设置,如果打到止损就出局再等时机入场;如果成交后盈利,则在价格朝有利方向变动后提高止损位,至于何时提高,可以参趋势线提高或随形态提高,直到行情打破止损,这个单子才出局。这就是止损不止盈。

保证金交易过程中的亏损,就如被鳄鱼咬住腿,不要妄想把腿从鳄鱼嘴里拔出来,一次可能侥幸逃脱,但终归来说,你越想拔出来,鳄鱼咬的越紧,而且你动哪里它咬哪里,直到你哪里都不能动。所以,如果被鳄鱼咬住腿,你只有壮士断腿。

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