一个外汇交易员透露的交易宝典,他靠这几招抓住5种行情!

2020-08-31 16:12
大章鱼

下面小编就与大家分享一下,这位大佬在平时的交易中是如何巧妙地操盘去抓住像数据新闻行情、背离行情、突发事件行情等6种不同的行情而获利的吧!

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数据新闻行情交易

我们知道全球每个星期都会有一些非常重大的数据公布或新闻事件发生,对于由这些数据和新闻事件引起的行情剧烈波动,事前我们是无法预测方向的,这个时候千万不要抱着赌的心理轻易进场。

此外一般数据和新闻事件公布后,行情剧烈波动,手动下单很难成交。

这里我为大家介绍一个简单而行之有效的交易策略:挂单交易。挂单交易分为四种:

买进限价(buy limit);

买进止损(buy stop);

卖出限价(sell limit);

卖出止损(sell stop)。

举例,如下图:2009年3月6日美国非农就业数据公布后EUR/USD的走势。

图中红线为数据公布前的现价。我们可以在此现价上方和下方挂止损买单和止损卖单。

设现价为1.3380,可于现价上方20点处挂买单,止损获利视数据影响大小适当设定,当汇价于数据公布后跳涨至1.3400,止损买单自动成交,汇价继续上涨就可以获利。

与此同时我们在现价下方20点处挂卖单,若非农数据后EUR/USD不是上涨而是下跌的话,汇价跌至1.3360卖单自动成交。

【注意】:当数据公布后上下挂的买单和卖单有一个成交后,原则上应将另一个相反的挂单取消。

此方法的优点:能在数据或新闻事件公布后,无论行情朝哪方向走,都会有一张单成交,获利的概率非常大。

此方法的缺点:若数据公布后呈剧烈震荡走势,可能触发止损。

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背离交易

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背离交易

外汇常见背离主要有两种:

第一种是价格与指标的背离(振荡指标、趋势指标等);

第二种是技术面与基本面的背离,比如价格走势与基本面的背离。

这里主要说的是汇价与指标间的背离。

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汇价与指标间背离的类型

1、正常背离

一个正常的背离被看作一个趋势翻转的可能信号。

如果汇价创出更低低点,而指标却逐步抬高,那么就是通常情况下的看涨背离,也就是看涨底背离。

如果汇价创出更高高点,而指标却创新低,那么就是通常情况下的看跌背离,也就是看跌顶背离。

举例,如下图:汇价创新高,而MACD却没有创新高,出现看跌顶背离。

2、隐含背离

一个隐含的背离通常被看作是趋势可能持续性较大的信号。

如果汇价创出更高低点,指标却创新低,那么就是通常情况下的看涨隐含背离,也就是隐含看涨底背离。

如果汇价创出更低高点,而指标却创新高,那么就是通常情况下的看跌隐含背离,也就是隐含看跌顶背离。

同样还是刚才那个图,我们可以从图中看到汇价创出更高的低点,而KDJ却创更低低点,出现隐含看涨底背离。

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交易背离的方法

下面是各类背离的技术特征以及交易方向:

背离类型

价格运动

指标运动

交易方向

正常顶背离

价格创新高

指标高点下降

卖出

正常底背离

价格创新低

指标低点上升

买进

隐含底背离

价格低点上升

指标创新低

买进

隐含顶背离

价格高点下降

指标创新高

卖出

背离就像一个早期的预警信号,告诉你市场转向的时机。

这里你要注意的是,背离只是一个信号,而非建仓的充分条件,你还需要结合其他不同类型的指标、形态进行交叉验证和信号过滤。

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突发事件如何应对?

外汇操作中,突发事件是一个不能忽视的因素。突发事件包含的内容很多,从政治面、军事面到经济面,无所不包。

当遭遇突发事件时,最重要的就是临危不乱,不要因为盘面的剧烈波动,而影响了操作心态。

此时如果是空仓,切忌追涨杀跌,如果有仓未能在第一时间平仓被套,也要保持头脑的冷静,不要在慌张中平仓。

因为慌不择路所平掉的仓位,都属于恐慌盘,恐慌盘往往只会触发短线行情,对中线走势意义不大。

对突发事件之后的行情判断,应追本溯源,了解到底发生了什么突发事件,这一事件的意义何在,从而判断今后的走势。突发事件可以分为两类:

一类是只有短线影响,无碍中长线走势的突发事件;

一类是能够改变中线走势,具有拐点意义的突发事件,多数突发事件属于前者。

举个例子,如下图:2009年3月12日USD/CHF的走势图

我们可以从图中用红圈标示的地方看到USD/CHF短线暴涨,当时是受瑞士央行干预汇市认为CHF需要贬值而实行量化宽松货币政策影响,但汇价短暂影响过后还是大幅回落。

【总结一下】:

突发事件不可预测;

突发事件会引发市场短线的大幅波动;

遭遇突发事件应保持冷静,不要盲目进场或出场;

观望比追涨杀跌更明智;

遵守纪律(如严格止损)可最大限度的避免意外损失;

多数突发事件不会改变市场中线走势。

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套息交易

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什么是套息交易?

不同货币基准利率不同,这就导致货币之间有息差,套息也就是套取两种货币之间的息差。

注意:息差是无风险收益。

由于外汇保证金交易借助了比较高的杠杆,这就使得小资金也能进行套息交易。如我们借助100:1的杠杆,进行AUD/JPY套息交易:

买AUD

做多AUD/JPY从AUD上赚取百分之三利息,支付JPY百分之0.1利息,净赚百分之2.9的息差

卖日元

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套息交易的准则

首先:选择一个利息差异大的货币对;

其次:第一个条件前提下,选择出在明显趋势中的货币对,这样既可以从中获取息差,还可以从汇率的变动中赚取差价。

这期间AUD利息高达5%且为应对通胀和吸引投资不断提高基准利率,而日本一直奉行零利息政策,息差扩大促使套息交易持续推高AUD/JPY,连续两年呈上升走势。

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短线交易

外汇市场既可做多又可做空,可以当天进出数十次,而且难以被庄家所操纵,特别适合短线交易者。

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短线交易需注意的事项

第一,头脑要清醒,不要选择在心情不好的时候做。

第二,略懂技术分析,三分靠本事,七分靠感觉。那要学些什么呢?

不同周期线图,会画趋势线,会用短期平均线,如是而已。其他就是看看市场指数,听听基本面消息,凭感觉从事。

第三,行情比较混乱,不管时间长短,绝不交易。

第四,短线交易不是天天交易。

第五,短线交易并不是意味着就是抄底杀顶,要结合趋势来做,尽量克制自己不做逆势单。这是最重要的一条!

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怎么做短线交易?

短线交易的交易策略有很多种,几乎做外汇的每个交易者都有自己的一套短线交易方法。

在此仅介绍下方法,大家可参考着,结合自己的偏好建立一套自己的短线交易系统。

前面说过,短线交易最重要的是要结合趋势顺势做单,下面我们看个例子:

图一是EUR/JPY 20009年4月28日—5月5日的走势图,从图一中我们可以看到,EUR/JPY探底回升后受基本面支持持续上涨,汇价每次小幅回调后均大幅拉起。

而从图二中我们可以看出,汇价回调过程中短期均线多次下穿长期均线发出卖出信号,这个时候做空无疑是很痛苦的,可能会有些收获,但都比较冒险。

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