外汇、黄金、原油交易策略

2020-11-04 16:54
大章鱼

周二(11月3日)美元指数创逾两个月以来最大跌幅,而高风险货币则劲升,因市场预期美国选民选出下一任总统后会出台更多财政刺激措施。现货黄金刷新10月28日以来高点至1910.67美元/盎司,因美元大幅下滑,投资者追捧黄金以规避美国大选动荡的风险。油价涨逾3%,创一周来的最高收盘水平,追随了金融市场的普遍涨势,受到OPEC+可能推迟增产计划的迹象以及美元疲软的支撑。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨将近1.0%,报1910.40美元/盎司,创最近一周收盘新高。WTI 12月原油期货收涨0.85美元,涨幅2.31%,报37.66美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.90%,报39.71美元/桶。

美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收盘上涨555.00点,涨幅2.06%,报27480.03点;标普500指数收盘上涨58.90点,涨幅1.78%,报3369.16点;纳斯达克指数收盘上涨203.00点,涨幅1.85%,报11160.57点。

周三前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
09:45 中国 10月财新服务业PMI 54.8 55
17:30 英国 10月Markit服务业PMI终值 52.3 52.3
21:15 美国 10月ADP就业人数(万) 74.9 65
21:30 美国 9月贸易帐(亿美元) -671 -639
21:30 加拿大 9月贸易帐(亿加元) -24.5 -23
23:00 美国 10月ISM非制造业PMI 57.8 57.5
23:30 美国 截至10月30日当周EIA原油库存变动(万桶) 432 120
23:30 美国 截至10月30日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -449.1 -250
23:30 美国 截至10月30日当周EIA汽油库存变动(万桶) -89.2 -80

07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要

今日黄金、白银、原油、外汇短线交易解析

1、美元指数

解析:随着美国大选的推进,市场对特朗普胜选的预期升温,这令投资者看好未来经济前景,多数风险资产纷纷走高,股市纷纷大涨,而非美货币也普遍走高,美元避险需求大幅回落,美元创一周新低。但美国大选仍存不确定性,本交易日将陆续开票,有望得到最终结果。

市场传言,美国国会将在选举结果确定后出台财政支出法案。也有分析师表示,不管谁胜选,经济刺激都会加码。市场走势反映了对选举日过后不会有太多不确定性的预期,选举日最糟糕的结果是不确定胜负,需要花数周时间和诉讼大战来最终决定。

日线级别:下跌;MACD死叉待形成,KDJ死叉,美元指数连续跌破5、10、30、60日均线,且中线继续承压于100日均线,短线上升趋势已经被彻底扭转。美元指数跌向93关口,多日均线已经构成新阻力,波动率加大,可能正在形成对称式下跌行情。

(美元指数日线图)

阻力:93.38;93.54;93.72;94.18;94.29;
支撑:93.12;93.00;92.78;92.66;92.47;

结论:短线走势转为下跌,波动率加大,多头宜离场,但短线下跌迅速,空头不宜较大仓位追空。

2、现货黄金

解析:现货黄金创近两周新高,受益于美元指数大幅下挫,同时市场对经济刺激很快到来的预期升温,投资者追捧黄金以规避美国大选动荡的风险,并押注民主党候选人拜登的胜利将导致美元走软。不过,特朗普胜选也会导致同样的结果。此外,全球股市纷纷大涨,一扫疫情阴霾,也对黄金构成支撑作用。

今年黄金价格的大涨虽然市场亚洲地区实物黄金需求承受了很大的压力,但从一些国家的金币数据来看,黄金作为避险资产显然有巨大吸引力。截止10月中旬,今年美国铸币局的美国鹰金币的销量达到了67.8万盎司。与之对比的是2019年全年美国鹰金币总销量只有15.2万盎司。澳大利亚珀斯铸币局数据显示,今年前8个月珀斯铸币局金币金条总销量达到了516829盎司,同比大增192%。分析师Moe Zulfiqar指出,从如此巨大的金币销量增长能看出的是,市场对黄金的需求仍然是非常强劲的。

日线级别:突破向上;MACD金叉,KDJ金叉,显示上升势头强劲。目前四连阳,重心不断上移,突破多日均线,目前仅仅面临60日均线的阻力,各均线趋势均偏上行。距离60日均线1920位置仅几美元,若一举冲上,可能意味着更大趋势开启。

(现货黄金日线图 )

4小时级别:短线连续反弹,MACD金叉,红色柱不断上升,显示买盘涌入,KDJ金叉,但指标短线有一定超买信号,整体宜继续做多,但需警惕快速回调。各日均线均构成一定支撑,上方阻力位看1920.

(现货黄金4小时图)

阻力:1920.20;1931.38;1955.68;1973.56;1992.48;
支撑:1905.32;1899.40;1895.76;1886.34;1860.07;

短线操作建议:宜多仓继续持有,若快速突破100日均线,则可继续追多。

3、美国原油:

解析:美油创一周新高,受到OPEC+可能推迟增产计划的迹象以及美元疲软的支撑。随着成千上万的美国人在选举日投票,油价也从股市走强中得到了提振。美元走软帮助提振了以美元计价的大宗商品的吸引力。市场分析认为,美国大选之后是强刺激,市场风险偏好回暖,也激励着油市需求预期。

投资者对疫情的担忧情绪减弱,分析认为,欧洲多国封锁可能影响有限,而美国拒绝封锁,油市需求难以受到冲击。此外,随着美国大选推进,特朗普胜选的预期升温,这可能带来更强的经济,因此全球股市纷纷大涨,大宗商品及其他风险资产也普遍走高。

日线级别:快速反弹;KDJ金叉,MACD金叉尚未形成,但绿色柱收窄,油价获短期均线支撑,但上方30日、60日、100日均线均构成压制。

(美原油主力合约日线图)

阻力:39.40;39.83;40.14;40.33;
支撑:38.06;37.77;36.67;33.64;

结论:短线继续上行,但上方阻力强劲,多头宜谨慎持仓。

4、现货白银:

解析:现货白银走势整体跟随黄金,稳步反弹,不过动能弱于黄金,显示本轮反弹更多是金融属性驱动。

日线级别:MACD形成金叉,但突破力度不强,KDJ金叉,短线走势偏上行,但上方仅60日均线构成较强压制,中线趋势并不明朗。

(现货白银主力合约日线图)

阻力:24.572;25.285;25.422;25.561;
支撑:24.067;23.918;23.727;22.594;

结论:整体震荡走高,但动能不足,多头宜准备随时离场。

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