成功来自每一个细节―也读《高胜算操盘》

2019-05-29 09:18
大章鱼

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最近收到长阳兄赠的《高胜算操盘》一书。初看此书语言朴实无华,构造平铺直叙若小桥流水;再看作者简历,既无N年多少倍的骄人业绩,也无跌宕起伏的苍桑故事,似乎看点不多。然而细细读来,却不尽然。全书观点翔实,以实例示人;技巧兼容并蓄,饱含真谛;方法可行而又可信。值得一读。

本来嘛,交易对绝大多数人来说是一件颇为困难的生意,既不轻松也不暇逸。交易需要的不是轰轰烈烈,追求的也不是过瘾和刺激。它是智慧的倾注,人性的克制,冷静和毅力的拼搏。即使是巴非特索罗斯这样的世界级大师,事关交易决策也决不会采取“嬉戏与玩耍”的态度。从这本书里我看到了作者“诚实和认真”的交易态度。有实事求是之心,无哗众取宠之意。那种严谨,那种细致,那种认真,给我留下了深刻的印象。下面就书中的几个观点结合本人的交易经历稍稍展开,难免挂一漏万,只希望对读这本书的朋友有所启发。

经验是最好的老师

对于如何走向成功的交易,本书作者强调实战,这一点与一些书不太相同。作者强调从交易中学习交易,尤其是从错误中学习交易。是本书的一大特色。本书中没有诸如“第X章将使你提升至XX层级”的夸张承诺,也没有“…在这个阶段,你已经成为x%的顶尖交易员Dealer”之类的诱惑言辞。对于交易书的阅读和模拟交易在实战中的效果作者都没有给以过分的夸大,而是实事求是恰如其分地给予了评价。这一点难能可贵,无疑也提高了本书的可信度。

作者认为:“阅读确实有帮助,经验却是更好的老师”,“提高交易技巧最好的方法之一,就是改正过去的错误”。“唯有投入真正的钞票,你才会感觉到痛苦,让你出现一些不正常的行为”。“模拟交易确实有一些帮助,但只有让资金承担真正的风险Risk,才能学习如何处理情绪与风险Risk”。事实正是这样,交易不是做学问。确切地说,交易远远不止于学问。在早期的国内股票市场,本人就见过几个没有读过什么交易书(当时有关交易的书极少),但交易做得很好的人。他们当时总结出来的几条,如“顺势”,“止损”等等,在今天的市场仍然管用。这些理念和我后来通过阅读交易大师访谈录得到的东西如出一辙。我常常问自己,交易是什么?交易是隐含了思想和理念的行动!而行动需要的是能力。这种能力融合了一个人的知识和思想,更囊括了利益所带来的欲望和情绪,我们无法通过阅读而简单地将两者截然分开。交易能力决不可能单靠读书来获得!反过来,即使不读交易书同样可以获得交易的能力,只不过摸索和领悟的时间会长一些而已。 鼓吹某本书某种操作法就能够使你成为“顶尖交易员Dealer”的人,我们最好离他远点。交易能力的培养和提高唯一的途径就是要不断地实践,不断地做交易,其中包括不断地犯错误和改正错误。只有通过长期的实战才能从交易执行中的“对”与“错”中逐渐摸索出适合自己的好方法,培养出自己良好的交易习惯。本书的作者马赛尔.林克自从1990年从事交易以来,连续7年都赔钱,1998年之后才出现关键性的转变。我想这大约不能仅仅归功于98年之后他读到了某几本好书的缘故。中国人有好赌的习惯和善赌的天性。我相信只要肯实践肯思考,再加上合理吸取前人的经验和教训,领悟投机之道一定不用7年之久。

正是在这样务实的思想指导下,本书作者针对实际交易中可能遇到的每一个问题每一个环节认真地不厌其详地进行了阐述。从基础条件到资讯,再到技术分析工具,其中不乏独到的见解;从交易资本到交易计划,再到风险Risk参数的设定和头寸Position管理,其中不乏精彩的披露;一直到交易者的自律――交易方案的执行和内在情绪的管理等等,都有丰富的内容等待读者结合自己的交易去理解和体会。对交易中可能会遇到的各种问题,作者几乎都结合他自己的经验和教训给初学者提出了详尽而具体的参考方案。我以为即使是对于经验丰富的职业交易人该书也颇具参考的价值。

成功的交易来自每一个细节

在《高胜算操盘》一书的扉页上有这样一句话“不只是在一件事情上做得正确,而是在交易中各个方面的正确积累,你才能做成一笔成功的交易”。这句话值得每一个渴望成功的交易者思考。从某种意义上说,高胜算的交易是一项系统工程,有许许多多的变化因素和操作环节可以直接或

间接地影响你的交易结果。有些细节可能很不起眼,往往很容易就被我们忽略。但她却能严重影响你的交易。而且这种影响还可能进一步地诱导你,使你可能在接下来的一系列操作中产生“动作变形”,继而甚至可能在你的交易心理上产生不可估量的负面影响。在个人的交易经历中这样的例子不胜枚举,不久前就有一件。

五月下旬的一天早上,我和往常一样按照交易系统的信号指示在开盘前挂定价单做多豆粕M0611,因为下单软件有交易储存单的功能,我通常都从这里调出储存单修改价格后再挂入。由于前一天夜盘CBOT大豆稍有上涨,估计国内的豆类期货Futures Contract合约Contract将会高开一些。在当时的分时均线态势下,如果高开越过前日的最高价就构成了一个当日短线的买点。于是我就预设在2334做多,如成交就静观行情的发展再决定当日是否留单过夜。

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开盘后两分钟内系统报告所挂单子成交,我大致检查了一下确实有豆粕M0611的单子成交了。于是又关注其他品种的交易去了。30分钟以后,“做多”的M0611上涨了近二十个点,到2350以上,我悠哉悠哉地准备挂止赢单。这时一看帐户的“盯市盈亏”却发现是负数,再一检查才发现原来开盘前设置的竟是卖单!因为在此之前豆粕短线走了一波跌势,储存的是豆粕的卖单。也就是说我的预设单子在2334做空了豆粕M0611,现在亏了将近20个点。系统信号正确无误,我的执行也很坚决,然而由于在两个环节(挂单和成交检查)上的粗心,导致我的交易结果不仅没有盈利反而还有不小的亏损。这就是真实的交易,严厉而又残酷!事情还不止于此。按照系统规则,我现在手中持有的只能是豆粕的多单。于是我毫不犹豫地砍掉了空单。我执行止损一向很坚决,这一点已经养成了习惯。但是否立即开出多单我犹豫了一下,这时有另一个“我”劝我先缓一缓,看一看再说,毕竟这一波已经冲了20来点,会不会来一波调整Adjustment,给我一个好一点的价位呢?心里犹豫着,眼里看着,图表上的价格却在一点一点地涨,那种“煎熬”无法描述,非实战交易者不能体会。终于我决定立即现价做多原先设定的多单仓位。我已经犯了两个错误,决不能因此而犯第三个错误。不能立即执行应该执行的信号,这将是更加严重的错误!于是我现价做多了M0611。我恢复了平静,继续关注着其他品种,直到交易结束。

尽管这一单在当日还是以亏损出场,但我做了应该做的事,没有让“心魔”主宰我的操作,我做对了。“坚持错误”,“将错就错”经常是我们最终导致失败的根源。要想成功一笔交易,我们需要关注每一个细节,需要在每个环节上都做对。长期这样做下去,市场先生必定会给我们以丰厚的回报--过去的交易经验这样告诉我,很多交易投资交易也经常在书里这样提醒我们。不信你看《高胜算操盘》,马赛尔.林克也是这样说的。

学习交易从离开市场开始

今天在长阳论坛上读到网友写的 “学习交易从离开市场开始”… 。觉得这句话很有点意思。吃午饭时一直在想这句话的涵义。结合最近在读的《高胜算操盘》一书作者在第五篇《自律》中所举的实例:“我的一位同事,能够连续几天不进行交易。他只坐在那里看盘,阅读市场新闻,直到他感觉想进场为止。他培养成非常严格的纪律,能耐心等待他想要的机会。大家经常戏弄他,但他的操作绩效往往优于我们大部分人…”。(p295) 觉得作者举出的这个例子很经典。他是在提醒我们:在必要时离开市场,等待合适的交易机会。是一个职业交易者应该具备的良好的交易素质。“学习交易从离开市场开始”这句话可以有好几层涵义,在此暂时不作评析。但其中有一层意思可以这样理解:学习交易应该从自律开始。说实话,这一点是很多初学者最严重的误区之一。我见过不少的人破产(俗称帐户打爆),但他们即使到这时也还是痴心不改。那就是“对高成功率技巧的无限追求”和“对自律的放任自流”。他们不是不知道应该有合理的风险Risk头寸Position控制,但他们常常做不到。这样,他们的帐户一爆再爆实在是再正常不过的事。

“自律”,是交易成功最重要的条件之一(但还不充分)。正如作者在书中所说,“缺乏纪律规范,这是交易者迈向成功的最大障碍,也是最难以克服的障碍”。“我不认为纪律规范是书本能够传授的知识之一,但读者至少可以察觉这个问题,然后认真处理”。记得长阳出版的另一本书《幽灵的礼物》中幽灵说过这样一句话:“人似乎天生并不适合交易”。人性的影响在交易的每一个关键之处似乎都与正确的原则相悖。因此能否约束自己的非理性行为对于交易者的成败关系重大。本书的作者列举了15项缺乏交易纪律可能造成的伤害,也提出了如何成为更有纪律的交易者的15条建议,值得我们参考。

该书作者认为“有些人天生就有自律精神,另一些人则没有”。如果不是翻译不当,那么这一点是有待商榷的。个人认为,人类的自律精神不是先天就有的,而是后天培养的。可以是主动的有目的的训练也可以是被动的,来自于生存环境的教训和威慑。作者所列举的天生就非常能够自律的人,如“运动选手,外汇开户流程,演奏家,好学生,职业赌徒”等等,在我看来,他们在各自领域里所表现出来的优秀的自律精神都是后天经过长期严格训练的结果。如果他们进入交易圈,仍然需要进一步的训练以适应交易的要求。只不过他们已经养成了某种良好的习惯,amp外汇平台不需要像常人那样经历漫长的过程罢了。人类自律精神的培养可以追溯到远古时代的群体狩猎过程,可以想象当时的每一个成员都必须要遵守一致的行动信号而不能各行其是,否则不但不会有收获甚至还会有生命危险。再如现代的战争,其高度的复杂性和协调性不但要求战场上的每一个指挥官和士兵有良好的武器装备,更要求他们要有优良的个人素质和高度的组织纪律性。任何擅自的行动都将危害整个部署,导致非正常的伤亡。我相信,经过长期的实战训练,任何想要获得成功的交易者都能够养成高度的自律精神。这种自律精神应该能够和适合于自己的交易方法相结合并最终成为个人的交易习惯。当你形成这种良好的交易习惯的时候,自律也就不成为问题。这时的你无疑就进入了一个更高的境界,一种直觉交易的境界。读《高胜算操盘》,从“离开市场”做起,我们的交易就会越做越好。

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