如何从交易股票过渡到外汇保证金交易

2019-05-27 11:37
大章鱼

那么你如何从股票投资转向这种新的投资工具呢?–外汇交易

首先,外汇保证金交易与股票之间存在许多相似之处。投资者还需要从基础和技术角度分析市场并做出投资决策。因此,具有股票投资经验的投资者可以使用熟悉的分析工具和方法进行外汇保证金交易。例如,可以使用常用技术指标K线,KD指标,MACD指标和RSI指标。

其次,对于股票投资者来说,最重要的是要了解外汇保证金交易与股票之间的差异。

保证金交易的一个主要特征是杠杆率高。这可以理解为向投资者提供贷款的外汇交易商。投资者可以利用杠杆以较小的投资来运营更大的投资。杠杆的这种好处也伴随着风险。高杠杆率必然与高风险相关联。如果市场趋势违背客户的判断,并且客户的位置相对较高,则杠杆越大,损失就越大。

外汇市场的最大特点是波动大,波动频繁。如果英镑兑美元汇率波动,则每天可以达到100-200点。这是因为外汇市场始终有相关的经济数据。当消费者价格指数和利率会议等重大消息公布后,市场在5分钟内的波动可以达到50点甚至100-200点。

3.外汇保证金投资最关键的方面是如何控制风险。股票交易主要关注中期和长期持股,通常是季度交易周期。投资股票是购买公司的利益。预计公司基本面价值的变化将反映在股票价格中。股票交易不采取保证金的形式。换句话说,当您购买股票时,您的最大损失等于您用于购买股票的金额。

保证金只是一笔存款,允许投资者以少量资金购买价值高达100,000美元的标准合约。然而,最大的保证金损失不仅是保证金本身,而且是10万美元标准合约造成的损失。 *许多刚刚接触外汇保证金交易的朋友经常会问我们如何使用杠杆比率(如400:1杠杆率)来控制风险。这里涉及两个关键概念。

1.每笔交易的风险。这意味着您可以为每笔交易提供最大的止损点数。例如,如果您打算在1.3500买入欧元/美元。如果欧元/美元下跌,您必须考虑必须执行多少。例如,如果您下降50点,则将价格设置为1.3450。您的交易风险为50分。

2.整体头寸的风险,即每笔交易可能导致的整体头寸损失。紧接着上面的例子。例如,您以欧元/美元交易10个交易单位,每单位总计最多50个点。外汇十大平台。然后,你准备承担总共500点的损失。对于以美元结尾的货币对,每个点的点值为10美元,如果您的头寸以设定的止损价格执行,您将总共损失5,000美元(500点乘以每点10美元)。 )**。总体头寸的风险是您允许的最大止损与总资金的比率。例如,如果您总共有50,000个基金,则总风险比为10%(即5000除以50,000)。

强大的投资者知道严格控制这两个比率并将每笔交易引导至设定的风险水平。一般而言,对于100:1或更高的高杠杆比率,成熟投资者的总体头寸控制应在风险水平的10%以内。

那么让我们看一个具体的例子。例如,如果您拥有1,000美元的帐户,则需要将整体风险控制低于15%。同样,在1.3500水平,你看涨欧元/美元并在50点设置止损。那么你应该开多少个交易单位?

首先,15%的风险水平表示您允许的交易的最大止损为150美元(1,000美元乘以15%)。由于您的交易止损设置为50点,因此50点乘以10点的每个点值等于每手500美元。显然,你不应该交易超过0.3手。因为如果你超过0.3手,当你执行止损时,你将损失超过150美元(500美元乘以0.3)。因此,对于这种风险水平和50点止损心理设置,您应该选择交易0.3手;如果保证金比率是400倍(250美元/单位),那么总共需要75美元。当然,如果止损水平发生变化,您执行的仓位也会相应变化。

如果您的止损设置为20点,那么您应该选择低于0.7手的交易单位。请练习如何自己计算。因此,如果止损设置为100点,您如何设置?什么是不正确的方法?

最典型的是根据开放式基金与总资金的比率来衡量风险。这当然也是一种可行的方法。然而,许多投资者倾向于忽视止损造成的整体头寸更大的风险。

仍然采取上面的例子,如果你以150美元(即开出0.6手)开仓,那么如果你停在50点,你将损失300美元,占原始头寸的30%。可以看出,虽然您没有多少担保开仓,但风险在不知不觉中翻了一番。

在这些指南的具体应用中,您还需要考虑您的杠杆率,资金情况和其他因素是否灵活。

当然,您还需要在设置止损后设置利润目标。本文不详述。但是你需要掌握一个非常基本的原则。交易的目标不是要求每笔交易都有利可图,而且世界上没有这样的主人。交易者需要了解的投资目标是整体交易利润。例如,如果你做了10次交易,你只能成功4次并犯6次错误,但4次的利润大于6次的总损失,那么整体利润是正的,那么你就非常成功。

对外汇保证金交易的另一个误解是,许多投资者常常认为外汇市场波动较大,24小时可交易,并且总是在短期内运作,期望每天都能受益于短期波动。外汇投资入门炒外汇开户

对于许多投资者来说,这实际上是非常不现实的。 24小时交易,24小时不要求你在电脑屏幕前无所事事,我期待几点受益。我们建议投资者关注货币对的上涨和下跌,就好像他们关注股票一样。每组货币对也都有其基本支撑。例如,在最近一段时间里,英镑已升至历史最高水平兑美元汇率。一方面,美国经济出现疲软迹象,表现为贸易逆差,房地产次级债务问题和预期的降息;另一方面,英国和欧洲经济稳步增长,货币政策已进入加息周期。然后英镑变得比美元更有价值。

因此,如果你注意大方向的宏观经济表现,你不需要每天都成为一个艰难的“坐”。只要看看长期产品线的基本和技术方面,就可以获得相当好的性能。外汇开在哪里

在控制风险水平的基础上,与中长期货币对的技术和基本表现挂钩,我相信您一定会体会到外汇保证金交易的乐趣。

评论已关闭。